資產配置 |
上市-半導體業 | 21.43 | 上市-電子零組件業 | 20.09 | 上市-建材營造 | 16.28 | 上市-電腦及週邊設備業 | 13.74 | 上櫃-半導體業 | 11.55 | 存款-活期存款 | 3.42 | 上市-其他電子業 | 2.82 | 上市-航運業 | 2.56 | 上櫃-其他電子業 | 2.13 | 上櫃-電子零組件業 | 2.02 | 上市-汽車工業 | 1.91 | 上櫃-文化創意業 | 0.46 | 上市-電機機械 | 0.45 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 15 | 保管機構 | 第一商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 0.95% | 單筆最低申購金額 | - | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/09) | 56.9600 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 1998/04/14 | 經理人 | 陳良 | 投資地區 | 國內 | 投資標的 | 本基金主要投資於中華民國境內之有價證券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/09 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.97 | 112 of 139 | 近一個月 | -2.13 | 41 of 137 | 近三個月 | -2.67 | 117 of 137 | 近六個月 | 7.96 | 123 of 136 | 今年以來 | 3.96 | 122 of 139 | 近一年 | 37.05 | 81 of 134 | 近兩年 | 32.87 | 90 of 121 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 20.6495 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4799 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0818 |
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